基金凈值是什么？ 基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。 計算公式為：基金份額資產凈值=（總資產-總負債）/基金份額總數。 其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等； 總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等； 基金份額總數是指當時發(fā)行在外的基金份額的總量。 開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束后的統計數為準。在每個營業(yè)日收市后，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。  基金單位凈值是什么意思？ 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。單位凈值并不是我們投資基金重點考慮的因素，因為基金是集中投資者的錢，基金經理幫投資者代為買入、持有、調整證券金融資產，因此，基金通常表現為一些證券金融資產的組合，這個組合就是以凈值來計價。 什么是etf基金？ etf基金即交易型開放式指數基金，通常又被稱為交易所交易基金（Exchange Traded Fund，簡稱ETF），是一種在交易所上市交易的、基金份額可變的一種開放式基金，屬于開放式基金的一種特殊類型。 它結合了封閉式基金和開放式基金的運作特點，投資者既可以向基金管理公司申購或贖回基金份額，同時，又可在二級市場上按市場價格買賣ETF份額。 根據投資方法的不同，ETF可以分為指數基金和積極管理型基金，國外絕大多數ETF是指數基金。目前國內推出的ETF也是指數基金。ETF指數基金代表一籃子股票的所有權，是指像股票一樣在證券交易所交易的指數基金，其交易價格、基金份額凈值走勢與所跟蹤的指數基本一致。因此，投資者買賣一只ETF，就等同于買賣了它所跟蹤的指數，可取得與該指數基本一致的收益。通常采用完全被動式的管理方法，以擬合某一指數為目標，兼具股票和指數基金的特色。 以上是玖邀開業(yè)網小編為您整理的關于基金凈值是什么？基金單位凈值是什么意思？的內容，希望對您有所幫助。 |
